Bedriftsanalyse Hindustan Aeronautics Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.8193%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.4726%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.0014 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 103.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.89%)
Ulemper
- Prisen (3396.15 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1459.37 ₹)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hindustan Aeronautics Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -1.1% | 4.2% |
| 90 dager | -27.3% | -22.7% | -2.1% |
| 1 år | 9.6% | 0.5% | 6.7% |
HAL vs Sektor: Hindustan Aeronautics Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 9.11 % det siste året.
HAL vs Marked: Hindustan Aeronautics Limited har overgått markedet med 2.92 % det siste året.
Stabil pris: HAL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HAL med ukentlig volatilitet på 0.1843 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3396.15 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1459.37 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3396.15 ₹) er 57 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.82) er lavere enn for sektoren som helhet (96.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.82) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.28) er lavere enn for sektoren som helhet (10.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.28) er høyere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.53) er lavere enn for sektoren som helhet (22.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.53) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.89) er lavere enn for sektoren som helhet (58.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.89) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 32.87 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (32.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.89%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.92%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.49%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.2%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.36% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.8193%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.36 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.36 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.89%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
