Bedriftsanalyse Housing Development Finance Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0.2826%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.23%).
Ulemper
- Prisen (2732 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1873.71 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 53.34 % har økt over 5 år fra 51.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Housing Development Finance Corporation Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | 3.7% | 2.4% |
| 90 dager | 0.3% | -7% | -3.8% |
| 1 år | 0.3% | -44.2% | 19.8% |
HDFC vs Sektor: Housing Development Finance Corporation Limited har overgått «Financials»-sektoren med 44.51 % det siste året.
HDFC vs Marked: Housing Development Finance Corporation Limited har klart dårligere enn markedet med -19.54 % det siste året.
Stabil pris: HDFC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HDFC med ukentlig volatilitet på 0.0054 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2732 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1873.71 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2732 ₹) er 31.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.97) er lavere enn for sektoren som helhet (62.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.97) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.18) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.18) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.05) er lavere enn for sektoren som helhet (8.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.05) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.18) er lavere enn for sektoren som helhet (99.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.18) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.23 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (25.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.98%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.4%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.8%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
