Bedriftsanalyse HDFC Asset Management Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.2%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Ulemper
- Prisen (4071.35 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1143.48 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (8.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (14.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.02 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HDFC Asset Management Company Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.7% | 1% | -0.3% |
| 90 dager | -4.6% | -9.3% | -2.9% |
| 1 år | 8.5% | 14.5% | 0.2% |
HDFCAMC vs Sektor: HDFC Asset Management Company Limited har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -6.02 % det siste året.
HDFCAMC vs Marked: HDFC Asset Management Company Limited har overgått markedet med 8.34 % det siste året.
Stabil pris: HDFCAMC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HDFCAMC med ukentlig volatilitet på 0.1635 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4071.35 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1143.48 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4071.35 ₹) er 71.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (41.52) er lavere enn for sektoren som helhet (59.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (41.52) er lavere enn for markedet som helhet (64.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.4) er høyere enn for sektoren som helhet (3.29).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.4) er høyere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (31.21) er høyere enn for sektoren som helhet (9.97).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (31.21) er høyere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.79) er lavere enn for sektoren som helhet (119.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.79) er lavere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.78 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.451%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.47%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (27.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (27.58%) er høyere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (39.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (39.24%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.87% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.87 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.87 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.74%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
