Bedriftsanalyse Hemisphere Properties India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (184.09 ₹) er lavere enn rettferdig pris (262.41 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (43.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.93%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.4313%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.83 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.34%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hemisphere Properties India Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | -49.1% | -1.6% |
| 90 dager | -19.1% | -19.9% | -3.3% |
| 1 år | 43.2% | -32.9% | 12.2% |
HEMIPROP vs Sektor: Hemisphere Properties India Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 76.08 % det siste året.
HEMIPROP vs Marked: Hemisphere Properties India Limited har overgått markedet med 30.99 % det siste året.
Stabil pris: HEMIPROP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HEMIPROP med ukentlig volatilitet på 0.83 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (184.09 ₹) er lavere enn rettferdig pris (262.41 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (184.09 ₹) er 42.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (57.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (16.03) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (16.03) er høyere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10916.46) er høyere enn for sektoren som helhet (427.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10916.46) er høyere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-992.62) er lavere enn for sektoren som helhet (-10.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-992.62) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1294.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (51.68%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1294.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (51.68%) overstiger avkastningen for sektoren (42.38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.76%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.9191%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.9191%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.82%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.4313%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
