Bedriftsanalyse HFCL Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 15.28 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.76 %.
Ulemper
- Prisen (86.23 ₹) er høyere enn virkelig verdi (28.93 ₹)
- Utbytte (0.2691%) er under sektorgjennomsnittet (1.02%).
- Aksjens avkastning det siste året (-23.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.33%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.57%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HFCL Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.8% | -3.4% | 1.5% |
| 90 dager | -37.6% | -17.8% | -8.8% |
| 1 år | -23.3% | 5.3% | 0.3% |
HFCL vs Sektor: HFCL Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -28.62 % det siste året.
HFCL vs Marked: HFCL Limited har klart dårligere enn markedet med -23.63 % det siste året.
Stabil pris: HFCL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HFCL med ukentlig volatilitet på -0.4479 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (86.23 ₹) er høyere enn rettferdig pris (28.93 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (86.23 ₹) er 66.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.53) er lavere enn for sektoren som helhet (71.3).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.53) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.26) er lavere enn for sektoren som helhet (7.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.26) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.92) er lavere enn for sektoren som helhet (5.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.92) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.85) er lavere enn for sektoren som helhet (23.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.85) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.03 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.34%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.52%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.5%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2691 % er under sektorgjennomsnittet '1.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2691 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.2691 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.66%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
