Bedriftsanalyse Hindustan Petroleum Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (364.4 ₹) er lavere enn rettferdig pris (462.24 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (22.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.89%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=40.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.86%)
Ulemper
- Utbytte (1.28%) er under sektorgjennomsnittet (2.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.48 % har økt over 5 år fra 26.28 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.2% | -3% | -0.8% |
| 90 dager | -12.9% | -23.5% | -6% |
| 1 år | 22.1% | -35.9% | 3.7% |
HINDPETRO vs Sektor: Hindustan Petroleum Corporation Limited har overgått «Energy»-sektoren med 57.97 % det siste året.
HINDPETRO vs Marked: Hindustan Petroleum Corporation Limited har overgått markedet med 18.39 % det siste året.
Stabil pris: HINDPETRO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HINDPETRO med ukentlig volatilitet på 0.4247 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (364.4 ₹) er lavere enn rettferdig pris (462.24 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (364.4 ₹) er 26.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.29) er lavere enn for sektoren som helhet (54.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.29) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.15) er lavere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.15) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2331) er lavere enn for sektoren som helhet (1.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2331) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.86) er lavere enn for sektoren som helhet (11.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.86) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 101.38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (101.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (40.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (19.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (40.45%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.31%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.84%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.71%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.28 % er under sektorgjennomsnittet '2.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
