Bedriftsanalyse Himadri Speciality Chemical Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (27.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.9%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.6 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.93 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Ulemper
- Prisen (401.6 ₹) er høyere enn virkelig verdi (119.83 ₹)
- Utbytte (0.0751%) er under sektorgjennomsnittet (1.06%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Himadri Speciality Chemical Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.6% | -1.1% | -0.7% |
| 90 dager | -28.5% | -20.8% | -9.7% |
| 1 år | 27.4% | -3.9% | 1.5% |
HSCL vs Sektor: Himadri Speciality Chemical Limited har overgått «Materials»-sektoren med 31.29 % det siste året.
HSCL vs Marked: Himadri Speciality Chemical Limited har overgått markedet med 25.92 % det siste året.
Stabil pris: HSCL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HSCL med ukentlig volatilitet på 0.5267 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (401.6 ₹) er høyere enn rettferdig pris (119.83 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (401.6 ₹) er 70.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.31) er lavere enn for sektoren som helhet (44.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.31) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.63) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.63) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.37) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.37) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.16) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.16) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.98 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.26%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.42%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.11%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.26%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0751 % er under sektorgjennomsnittet '1.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0751 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0751 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2.63%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
