Bedriftsanalyse Hybrid Financial Services Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (34.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.57%).
Ulemper
- Prisen (12.22 ₹) er høyere enn virkelig verdi (9.61 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.39 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hybrid Financial Services Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | -14.5% | 1.6% |
| 90 dager | -18% | -49.7% | -1.4% |
| 1 år | 34.5% | -15.6% | 7.1% |
HYBRIDFIN vs Sektor: Hybrid Financial Services Limited har overgått «Financials»-sektoren med 50.12 % det siste året.
HYBRIDFIN vs Marked: Hybrid Financial Services Limited har overgått markedet med 27.46 % det siste året.
Stabil pris: HYBRIDFIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HYBRIDFIN med ukentlig volatilitet på 0.6643 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.22 ₹) er høyere enn rettferdig pris (9.61 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.22 ₹) er 21.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.2) er lavere enn for sektoren som helhet (59.9).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.2) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8532) er lavere enn for sektoren som helhet (3.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8532) er lavere enn for markedet som helhet (6.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.45) er lavere enn for sektoren som helhet (10.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.45) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.08) er lavere enn for sektoren som helhet (119.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.08) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 44.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (44.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.4292%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.34%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.54%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.08%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
