Bedriftsanalyse ICICI Bank Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (21.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.96%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.5 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.98 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Ulemper
- Prisen (1335.9 ₹) er høyere enn virkelig verdi (990.39 ₹)
- Utbytte (0.662%) er under sektorgjennomsnittet (1.21%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ICICI Bank Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | -0.5% | 2.4% |
| 90 dager | 3% | -19% | -1.5% |
| 1 år | 21.8% | 7% | 6.1% |
ICICIBANK vs Sektor: ICICI Bank Limited har overgått «Financials»-sektoren med 14.88 % det siste året.
ICICIBANK vs Marked: ICICI Bank Limited har overgått markedet med 15.72 % det siste året.
Stabil pris: ICICIBANK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ICICIBANK med ukentlig volatilitet på 0.42 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1335.9 ₹) er høyere enn rettferdig pris (990.39 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1335.9 ₹) er 25.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.49) er lavere enn for sektoren som helhet (59.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.49) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.87) er lavere enn for sektoren som helhet (3.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.87) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.42) er lavere enn for sektoren som helhet (10.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.42) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.58) er lavere enn for sektoren som helhet (119.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.58) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 72.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (72.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.4292%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.81%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.05%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.59%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.662 % er under sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.662 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.662 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.65%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
