Bedriftsanalyse IKIO Lighting Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (287.1 ₹) er lavere enn rettferdig pris (295.18 ₹)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.6%)
Ulemper
- Utbytte (0.3436%) er under sektorgjennomsnittet (0.9259%).
- Aksjens avkastning det siste året (-19.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (45.74%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.69 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| IKIO Lighting Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -2.4% | -2.3% |
| 90 dager | -13.1% | 7.5% | -5.6% |
| 1 år | -19.5% | 45.7% | 8% |
IKIO vs Sektor: IKIO Lighting Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -65.22 % det siste året.
IKIO vs Marked: IKIO Lighting Limited har klart dårligere enn markedet med -27.47 % det siste året.
Stabil pris: IKIO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IKIO med ukentlig volatilitet på -0.3746 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (287.1 ₹) er lavere enn rettferdig pris (295.18 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (287.1 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.47) er lavere enn for sektoren som helhet (71.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.47) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.89) er lavere enn for sektoren som helhet (7.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.89) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.91) er lavere enn for sektoren som helhet (5.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.91) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.85) er lavere enn for sektoren som helhet (23.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.85) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 52.9 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (52.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.43%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.51%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3436 % er under sektorgjennomsnittet '0.9259%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3436 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3436 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
