Bedriftsanalyse India Glycols Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.07%).
- Aksjens avkastning det siste året (45.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-25.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 24 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.43 %.
Ulemper
- Prisen (1063.9 ₹) er høyere enn virkelig verdi (700.52 ₹)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| India Glycols Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.1% | -4.3% | 1.6% |
| 90 dager | -15.7% | -38.6% | -1.4% |
| 1 år | 45.3% | -25.9% | 7.1% |
INDIAGLYCO vs Sektor: India Glycols Limited har overgått «Materials»-sektoren med 71.23 % det siste året.
INDIAGLYCO vs Marked: India Glycols Limited har overgått markedet med 38.21 % det siste året.
Stabil pris: INDIAGLYCO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: INDIAGLYCO med ukentlig volatilitet på 0.8712 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1063.9 ₹) er høyere enn rettferdig pris (700.52 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1063.9 ₹) er 34.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.05) er lavere enn for sektoren som helhet (44.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.05) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (6.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7438) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7438) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.77) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.77) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.75%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.3%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.91%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.12% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.28%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
