Bedriftsanalyse Indian Bank
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (522 ₹) er lavere enn rettferdig pris (700.79 ₹)
- Utbytte (1.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.91 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 7.3 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-0.676%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (4.39%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Indian Bank | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | -0.8% | -1.2% |
| 90 dager | -9% | -14.8% | -9.8% |
| 1 år | -0.7% | 4.4% | -0.2% |
INDIANB vs Sektor: Indian Bank har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -5.07 % det siste året.
INDIANB vs Marked: Indian Bank har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.4836 % det siste året.
Stabil pris: INDIANB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: INDIANB med ukentlig volatilitet på -0.013 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (522 ₹) er lavere enn rettferdig pris (700.79 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (522 ₹) er 34.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.41) er lavere enn for sektoren som helhet (59.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.41) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (3.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.4) er lavere enn for sektoren som helhet (10.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.4) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.76) er lavere enn for sektoren som helhet (119.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.76) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 175.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (175.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.2458%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.34%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.12%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.28%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.52% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.72%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
