Bedriftsanalyse Indoco Remedies Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (369.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (160.21 ₹)
- Utbytte (1.08%) er under sektorgjennomsnittet (9.57%).
- Aksjens avkastning det siste året (-16.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (31.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.33 % har økt over 5 år fra 23.64 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Indoco Remedies Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.4% | -2.6% | 0.1% |
| 90 dager | -7.1% | -2.1% | -4% |
| 1 år | -16% | 31.3% | 8.6% |
INDOCO vs Sektor: Indoco Remedies Limited har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -47.35 % det siste året.
INDOCO vs Marked: Indoco Remedies Limited har klart dårligere enn markedet med -24.6 % det siste året.
Stabil pris: INDOCO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: INDOCO med ukentlig volatilitet på -0.3083 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (369.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (160.21 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (369.45 ₹) er 56.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.86) er lavere enn for sektoren som helhet (59.61).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.86) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.82) er lavere enn for sektoren som helhet (6.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.82) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for sektoren som helhet (9.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.33) er lavere enn for sektoren som helhet (141.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.33) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 61.65 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (61.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.21%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.18%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.97%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.08 % er under sektorgjennomsnittet '9.57%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.08 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.03%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
