Bedriftsanalyse Ingersoll-Rand (India) Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.11%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=38.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.94%)
Ulemper
- Prisen (3529.8 ₹) er høyere enn virkelig verdi (986.94 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-3.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.7128 % har økt over 5 år fra 0.1902 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ingersoll-Rand (India) Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -4.1% | -0.7% |
| 90 dager | -14.4% | -20.7% | -1.1% |
| 1 år | -3.6% | -1.5% | 5.1% |
INGERRAND vs Sektor: Ingersoll-Rand (India) Limited har gått litt dårligere enn «Industrials»-sektoren med -2.16 % det siste året.
INGERRAND vs Marked: Ingersoll-Rand (India) Limited har klart dårligere enn markedet med -8.75 % det siste året.
Stabil pris: INGERRAND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: INGERRAND med ukentlig volatilitet på -0.0701 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3529.8 ₹) er høyere enn rettferdig pris (986.94 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3529.8 ₹) er 72 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (50.43) er lavere enn for sektoren som helhet (96.99).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (50.43) er lavere enn for markedet som helhet (64.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (19.33) er høyere enn for sektoren som helhet (10.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (19.33) er høyere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.24) er lavere enn for sektoren som helhet (22.08).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.24) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (34.7) er lavere enn for sektoren som helhet (58.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (34.7) er høyere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 32.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (32.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (38.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (38.4%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (25.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (25.99%) er høyere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (69.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (69.27%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.14% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.14 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (99.37%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
