Bedriftsanalyse Indian Oil Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (129.09 ₹) er lavere enn rettferdig pris (286.33 ₹)
- Utbytte (4.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.46%).
- Aksjens avkastning det siste året (-21.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.8%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.5 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.88 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Indian Oil Corporation Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | -20.9% | 0.9% |
| 90 dager | 4.7% | -23% | 5.8% |
| 1 år | -21.6% | -30.8% | 8.9% |
IOC vs Sektor: Indian Oil Corporation Limited har overgått «Energy»-sektoren med 9.23 % det siste året.
IOC vs Marked: Indian Oil Corporation Limited har klart dårligere enn markedet med -30.47 % det siste året.
Stabil pris: IOC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IOC med ukentlig volatilitet på -0.415 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (129.09 ₹) er lavere enn rettferdig pris (286.33 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (129.09 ₹) er 121.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.46) er lavere enn for sektoren som helhet (55.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.46) er lavere enn for markedet som helhet (65.96).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for sektoren som helhet (2.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for markedet som helhet (6.62).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2936) er lavere enn for sektoren som helhet (1.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2936) er lavere enn for markedet som helhet (18.93).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.45) er lavere enn for sektoren som helhet (11.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.45) er lavere enn for markedet som helhet (25.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -954.45 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-954.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (19.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.83%) er høyere enn for markedet som helhet (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.03%) er høyere enn for markedet som helhet (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.84%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.19%) er lavere enn for markedet som helhet (15.5%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.77% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.46%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.77 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.77 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.29%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
