Bedriftsanalyse Indian Renewable Energy Development Agency Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (173.55 ₹) er lavere enn rettferdig pris (189.32 ₹)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.2278%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (26.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 80.98 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Indian Renewable Energy Development Agency Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -16.7% | -7.6% | 1.5% |
| 90 dager | -30% | -26.4% | -8.8% |
| 1 år | -13.8% | 26.5% | 0.3% |
IREDA vs Sektor: Indian Renewable Energy Development Agency Limited har klart dårligere enn «»-sektoren med -40.3 % det siste året.
IREDA vs Marked: Indian Renewable Energy Development Agency Limited har klart dårligere enn markedet med -14.14 % det siste året.
Stabil pris: IREDA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IREDA med ukentlig volatilitet på -0.2654 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (173.55 ₹) er lavere enn rettferdig pris (189.32 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (173.55 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.28) er høyere enn for sektoren som helhet (14.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.28) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.99) er høyere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.99) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (18.28) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8445).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (18.28) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.3) er høyere enn for sektoren som helhet (8.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.3) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9014.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9014.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (326.07%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.23%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.43%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.91%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.29%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.2278%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
