Bedriftsanalyse Indian Railway Finance Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.21%).
Ulemper
- Prisen (117.69 ₹) er høyere enn virkelig verdi (65.14 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-14.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.96%).
- Nåværende gjeldsnivå 84.94 % har økt over 5 år fra 84.25 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Indian Railway Finance Corporation Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.2% | -0.5% | 5.1% |
| 90 dager | -26.5% | -19% | -0.6% |
| 1 år | -14.2% | 7% | 7.4% |
IRFC vs Sektor: Indian Railway Finance Corporation Limited har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -21.13 % det siste året.
IRFC vs Marked: Indian Railway Finance Corporation Limited har klart dårligere enn markedet med -21.53 % det siste året.
Stabil pris: IRFC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IRFC med ukentlig volatilitet på -0.2725 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (117.69 ₹) er høyere enn rettferdig pris (65.14 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (117.69 ₹) er 44.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.74) er lavere enn for sektoren som helhet (59.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.74) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.88) er høyere enn for sektoren som helhet (3.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.88) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (29.01) er høyere enn for sektoren som helhet (10.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (29.01) er høyere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (49.59) er lavere enn for sektoren som helhet (119.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (49.59) er høyere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.17 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.4292%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.55%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.31%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.66%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.41% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.41 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.92.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.41 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.57%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
