Bedriftsanalyse ICICI Securities Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (32.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.23%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=43.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.6%)
Ulemper
- Prisen (882.55 ₹) er høyere enn virkelig verdi (713.54 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 130.19 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ICICI Securities Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | 3.7% | 0.3% |
| 90 dager | 7.5% | -7% | -1.5% |
| 1 år | 32.1% | -44.2% | 17.5% |
ISEC vs Sektor: ICICI Securities Limited har overgått «Financials»-sektoren med 76.34 % det siste året.
ISEC vs Marked: ICICI Securities Limited har overgått markedet med 14.63 % det siste året.
Stabil pris: ISEC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ISEC med ukentlig volatilitet på 0.6176 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (882.55 ₹) er høyere enn rettferdig pris (713.54 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (882.55 ₹) er 19.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.39) er lavere enn for sektoren som helhet (62.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.39) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.22) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.22) er høyere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.94) er lavere enn for sektoren som helhet (8.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.94) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.21) er lavere enn for sektoren som helhet (99.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.21) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 49.15 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (51.81%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (49.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (51.81%) overstiger avkastningen for sektoren (25.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (43.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (43.25%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.62%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.71%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.97% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.97 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.47%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
