Bedriftsanalyse ICICI Securities Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.25%).
- Aksjens avkastning det siste året (5.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.15%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=50.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.25%)
Ulemper
- Prisen (816.8 ₹) er høyere enn virkelig verdi (754.77 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 65.86 % har økt over 5 år fra 9.58 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ICICI Securities Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.9% | -0.2% | 1.7% |
| 90 dager | -2.8% | -21.6% | -1.6% |
| 1 år | 5.1% | -15.1% | 8% |
ISEC vs Sektor: ICICI Securities Limited har overgått «Financials»-sektoren med 20.24 % det siste året.
ISEC vs Marked: ICICI Securities Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.92 % det siste året.
Stabil pris: ISEC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ISEC med ukentlig volatilitet på 0.0979 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (816.8 ₹) er høyere enn rettferdig pris (754.77 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (816.8 ₹) er 7.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.38) er lavere enn for sektoren som helhet (60.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.38) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.22) er høyere enn for sektoren som helhet (3.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.22) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6) er lavere enn for sektoren som helhet (10.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.12) er lavere enn for sektoren som helhet (32.2).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.12) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 42.61 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (42.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (50.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.25%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (50.09%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.24%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.71%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.18% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.18 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.18 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.47%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
