Bedriftsanalyse ITC Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6774%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8%)
Ulemper
- Prisen (407.35 ₹) er høyere enn virkelig verdi (199.99 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-4.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.54%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.3304 % har økt over 5 år fra 0.0191 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ITC Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -32% | 1.6% |
| 90 dager | -14.6% | -44.6% | -1.4% |
| 1 år | -4.9% | -2.5% | 7.1% |
ITC vs Sektor: ITC Limited har gått litt dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -2.35 % det siste året.
ITC vs Marked: ITC Limited har klart dårligere enn markedet med -11.98 % det siste året.
Stabil pris: ITC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ITC med ukentlig volatilitet på -0.0941 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (407.35 ₹) er høyere enn rettferdig pris (199.99 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (407.35 ₹) er 50.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.16) er lavere enn for sektoren som helhet (84.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.16) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.15) er høyere enn for sektoren som helhet (6.46).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.15) er høyere enn for markedet som helhet (6.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.61) er høyere enn for sektoren som helhet (4.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.61) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.45) er lavere enn for sektoren som helhet (33.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.45) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.73 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.48%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (23.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (23.03%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (56.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (22.21%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (56.28%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.54% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6774%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (97.26%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
