Bedriftsanalyse J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Ulemper
- Prisen (1708.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (403.9 ₹)
- Utbytte (0.8565%) er under sektorgjennomsnittet (9.47%).
- Aksjens avkastning det siste året (-2.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.46 % har økt over 5 år fra 1.44 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | 1.5% | -0.7% |
| 90 dager | -11.5% | -5.3% | -1.1% |
| 1 år | -2.8% | 18.1% | 5.1% |
JBCHEPHARM vs Sektor: J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -20.94 % det siste året.
JBCHEPHARM vs Marked: J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited har klart dårligere enn markedet med -7.92 % det siste året.
Stabil pris: JBCHEPHARM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JBCHEPHARM med ukentlig volatilitet på -0.054 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1708.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (403.9 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1708.75 ₹) er 76.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (46.62) er lavere enn for sektoren som helhet (59.58).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (46.62) er lavere enn for markedet som helhet (64.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.81) er høyere enn for sektoren som helhet (6.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.81) er høyere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.47) er lavere enn for sektoren som helhet (9.34).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.47) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.91) er lavere enn for sektoren som helhet (141.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.91) er lavere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.45%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.64%) er høyere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.57%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8565 % er under sektorgjennomsnittet '9.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8565 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8565 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.41%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
