Bedriftsanalyse JBM Auto Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (496.85 ₹) er høyere enn virkelig verdi (166.88 ₹)
- Utbytte (0.0339%) er under sektorgjennomsnittet (0.765%).
- Aksjens avkastning det siste året (-73.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-9.54%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.72 % har økt over 5 år fra 41.68 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JBM Auto Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.4% | -1.1% | 2.4% |
| 90 dager | -71.7% | -18.3% | -1.5% |
| 1 år | -73.7% | -9.5% | 6.1% |
JBMA vs Sektor: JBM Auto Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -64.16 % det siste året.
JBMA vs Marked: JBM Auto Limited har klart dårligere enn markedet med -79.82 % det siste året.
Litt ustabil pris: JBMA er mer volatil enn resten av markedet på "National Stock Exchange Of India" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: JBMA med ukentlig volatilitet på -1.42 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (496.85 ₹) er høyere enn rettferdig pris (166.88 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (496.85 ₹) er 66.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (123.59) er høyere enn for sektoren som helhet (70.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (123.59) er høyere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (18.54) er høyere enn for sektoren som helhet (5.98).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (18.54) er høyere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.41) er høyere enn for sektoren som helhet (3.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.41) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (40.44) er høyere enn for sektoren som helhet (9.47).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (40.44) er høyere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31.67 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.28%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.26%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.11%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0339 % er under sektorgjennomsnittet '0.765%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0339 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0339 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.6%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
