Bedriftsanalyse Jindal Drilling & Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (19.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.84%).
Ulemper
- Prisen (873.6 ₹) er høyere enn virkelig verdi (236.06 ₹)
- Utbytte (0.0745%) er under sektorgjennomsnittet (2.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.09 % har økt over 5 år fra 6.27 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jindal Drilling & Industries Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.8% | -2.4% | 1.5% |
| 90 dager | -8.4% | -17.7% | -9.1% |
| 1 år | 19.5% | -16.8% | -0% |
JINDRILL vs Sektor: Jindal Drilling & Industries Limited har overgått «Energy»-sektoren med 36.32 % det siste året.
JINDRILL vs Marked: Jindal Drilling & Industries Limited har overgått markedet med 19.5 % det siste året.
Stabil pris: JINDRILL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JINDRILL med ukentlig volatilitet på 0.3746 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (873.6 ₹) er høyere enn rettferdig pris (236.06 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (873.6 ₹) er 73 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.62) er lavere enn for sektoren som helhet (54.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.62) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.45) er lavere enn for sektoren som helhet (2.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.45) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.2) er høyere enn for sektoren som helhet (1.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.2) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.74) er høyere enn for sektoren som helhet (11.24).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.74) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.73 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.83%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.55%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.84%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.49%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0745 % er under sektorgjennomsnittet '2.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0745 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0745 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2.83%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
