Bedriftsanalyse Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (81.22 ₹) er lavere enn rettferdig pris (117.51 ₹)
- Utbytte (3.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6774%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-29.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-18.83%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | -2.8% | 1.6% |
| 90 dager | -18.4% | -23.2% | -6.1% |
| 1 år | -29.1% | -18.8% | 3.7% |
JMA vs Sektor: Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -10.31 % det siste året.
JMA vs Marked: Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited har klart dårligere enn markedet med -32.8 % det siste året.
Stabil pris: JMA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JMA med ukentlig volatilitet på -0.5604 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (81.22 ₹) er lavere enn rettferdig pris (117.51 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (81.22 ₹) er 44.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.17) er lavere enn for sektoren som helhet (85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.17) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (6.59).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4398) er lavere enn for sektoren som helhet (4.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4398) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.41) er lavere enn for sektoren som helhet (33.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.41) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.83%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.25%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.21%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.72% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6774%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.72 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.07%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
