Bedriftsanalyse JSW Energy Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (4.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-25.2%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-374.34%)
Ulemper
- Prisen (553.05 ₹) er høyere enn virkelig verdi (132.94 ₹)
- Utbytte (0.6525%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 54.19 % har økt over 5 år fra 40.71 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JSW Energy Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.3% | -4.4% | 1.6% |
| 90 dager | -13.6% | -13.5% | -1.4% |
| 1 år | 4% | -25.2% | 7.1% |
JSWENERGY vs Sektor: JSW Energy Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 29.21 % det siste året.
JSWENERGY vs Marked: JSW Energy Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.07 % det siste året.
Stabil pris: JSWENERGY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JSWENERGY med ukentlig volatilitet på 0.0773 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (553.05 ₹) er høyere enn rettferdig pris (132.94 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (553.05 ₹) er 76 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (49.21) er høyere enn for sektoren som helhet (43.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (49.21) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.03) er lavere enn for sektoren som helhet (4.25).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.03) er lavere enn for markedet som helhet (6.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.42) er høyere enn for sektoren som helhet (5.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.42) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.79) er høyere enn for sektoren som helhet (17.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.79) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (-374.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.73%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.22%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.58%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.18%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6525 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6525 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6525 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.13%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
