Bedriftsanalyse JSW Ispat Special Products Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (38.9 ₹) er lavere enn rettferdig pris (42.27 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.89%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 55.07 % har økt over 5 år fra 52.89 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-40.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JSW Ispat Special Products Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -3% | 0.2% |
| 90 dager | 0% | -23.5% | -1.7% |
| 1 år | 0% | -35.9% | 8.2% |
JSWISPL vs Sektor: JSW Ispat Special Products Limited har overgått «Energy»-sektoren med 35.89 % det siste året.
JSWISPL vs Marked: JSW Ispat Special Products Limited har klart dårligere enn markedet med -8.24 % det siste året.
Stabil pris: JSWISPL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JSWISPL med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (38.9 ₹) er lavere enn rettferdig pris (42.27 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (38.9 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (778.85) er høyere enn for sektoren som helhet (54.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (778.85) er høyere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2726) er lavere enn for sektoren som helhet (1.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2726) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (33.83) er høyere enn for sektoren som helhet (11.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (33.83) er høyere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.15 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-40.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-40.31%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.97%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.84%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
