Bedriftsanalyse Kamdhenu Ventures Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.9%)
Ulemper
- Prisen (173.2 ₹) er høyere enn virkelig verdi (111.49 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.1%).
- Aksjens avkastning det siste året (-89.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-16.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.61 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kamdhenu Ventures Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.8% | 1.5% | -2.2% |
| 90 dager | -60.8% | -17.5% | -6.2% |
| 1 år | -89.1% | -16.2% | 6.6% |
KAMOPAINTS vs Sektor: Kamdhenu Ventures Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -72.83 % det siste året.
KAMOPAINTS vs Marked: Kamdhenu Ventures Limited har klart dårligere enn markedet med -95.67 % det siste året.
Stabil pris: KAMOPAINTS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KAMOPAINTS med ukentlig volatilitet på -1.71 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (173.2 ₹) er høyere enn rettferdig pris (111.49 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (173.2 ₹) er 35.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.65) er lavere enn for sektoren som helhet (48.5).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.65) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.36) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.36) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7431) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7431) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.87) er høyere enn for sektoren som helhet (-40.61).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.87) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26650.63 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26650.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.55%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.65%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
