Bedriftsanalyse Kirloskar Electric Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (53.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.76 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 161.92 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.41%)
Ulemper
- Prisen (190.37 ₹) er høyere enn virkelig verdi (14.71 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6718%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kirloskar Electric Company Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.9% | -44.4% | -1% |
| 90 dager | -14.9% | -9.3% | -2.9% |
| 1 år | 53.5% | -29.6% | 14.4% |
KECL vs Sektor: Kirloskar Electric Company Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 83.07 % det siste året.
KECL vs Marked: Kirloskar Electric Company Limited har overgått markedet med 39.09 % det siste året.
Stabil pris: KECL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KECL med ukentlig volatilitet på 1.03 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (190.37 ₹) er høyere enn rettferdig pris (14.71 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (190.37 ₹) er 92.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (50.87) er høyere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (50.87) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.7) er høyere enn for sektoren som helhet (5.78).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.7) er høyere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (13.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.13) er lavere enn for sektoren som helhet (25.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.13) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -30.08 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-54.7%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-30.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-54.7%) er lavere enn avkastningen for sektoren (29.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.1%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.2%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6718%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (330.92%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
