Bedriftsanalyse KIOCL Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-11.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.29%).
Ulemper
- Prisen (379.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (17.12 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.25 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-4.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KIOCL Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.9% | -48.1% | -1% |
| 90 dager | -18.6% | -5.1% | -2.9% |
| 1 år | -11.7% | -42.3% | 14.4% |
KIOCL vs Sektor: KIOCL Limited har overgått «Materials»-sektoren med 30.57 % det siste året.
KIOCL vs Marked: KIOCL Limited har klart dårligere enn markedet med -26.14 % det siste året.
Stabil pris: KIOCL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KIOCL med ukentlig volatilitet på -0.2253 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (379.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (17.12 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (379.95 ₹) er 95.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (50.02) er høyere enn for sektoren som helhet (48.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (50.02) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (13.07) er høyere enn for sektoren som helhet (5.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (13.07) er høyere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.52) er høyere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.52) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-342.43) er lavere enn for sektoren som helhet (-11.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-342.43) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -34.9 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-14.7%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-34.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-14.7%) overstiger avkastningen for sektoren (-99.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-4.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-4.34%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.88%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.42%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (50.81%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
