Bedriftsanalyse Kolte-Patil Developers Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.4313%).
- Aksjens avkastning det siste året (-24.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.97 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.79 %.
Ulemper
- Prisen (425 ₹) er høyere enn virkelig verdi (92.64 ₹)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-9.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.34%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kolte-Patil Developers Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -49.1% | -1.6% |
| 90 dager | -11.5% | -19.9% | -3.3% |
| 1 år | -24.8% | -32.9% | 12.2% |
KOLTEPATIL vs Sektor: Kolte-Patil Developers Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 8.08 % det siste året.
KOLTEPATIL vs Marked: Kolte-Patil Developers Limited har klart dårligere enn markedet med -37.02 % det siste året.
Stabil pris: KOLTEPATIL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KOLTEPATIL med ukentlig volatilitet på -0.4779 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (425 ₹) er høyere enn rettferdig pris (92.64 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (425 ₹) er 78.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.19) er lavere enn for sektoren som helhet (57.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.19) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.73) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.73) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.54) er lavere enn for sektoren som helhet (427.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.54) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (81.9) er høyere enn for sektoren som helhet (-10.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (81.9) er høyere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -38.4 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-166.64%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-38.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-166.64%) er lavere enn avkastningen for sektoren (42.38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-9.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-9.45%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.4%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.82%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.36%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.04% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.4313%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.04 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.04 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.21%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
