Bedriftsanalyse Kotak Mahindra Bank Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-5.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34.71 %.
Ulemper
- Prisen (1871.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1241.81 ₹)
- Utbytte (0.1954%) er under sektorgjennomsnittet (1.19%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.19%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kotak Mahindra Bank Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.6% | -1.7% | -5% |
| 90 dager | -5.9% | -49.9% | -7.7% |
| 1 år | -5.1% | -36.8% | 9% |
KOTAKBANK vs Sektor: Kotak Mahindra Bank Limited har overgått «Financials»-sektoren med 31.67 % det siste året.
KOTAKBANK vs Marked: Kotak Mahindra Bank Limited har klart dårligere enn markedet med -14.09 % det siste året.
Stabil pris: KOTAKBANK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KOTAKBANK med ukentlig volatilitet på -0.0982 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1871.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1241.81 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1871.95 ₹) er 33.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.38) er lavere enn for sektoren som helhet (62.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.38) er lavere enn for markedet som helhet (53.83).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.72) er lavere enn for sektoren som helhet (3.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.72) er lavere enn for markedet som helhet (5.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.07) er lavere enn for sektoren som helhet (9.17).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.07) er lavere enn for markedet som helhet (17.13).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.72) er lavere enn for sektoren som helhet (46.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.72) er lavere enn for markedet som helhet (26.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.56 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (22.03%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (22.03%) er lavere enn avkastningen for sektoren (28.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.03%) er høyere enn for markedet som helhet (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.62%) er lavere enn for markedet som helhet (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1954 % er under sektorgjennomsnittet '1.19%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1954 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.1954 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.85%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
