Bedriftsanalyse KPI Green Energy Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-374.34%)
Ulemper
- Prisen (407.8 ₹) er høyere enn virkelig verdi (245.81 ₹)
- Utbytte (0.0904%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Aksjens avkastning det siste året (-78.87%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-30.59%).
- Nåværende gjeldsnivå 42.55 % har økt over 5 år fra 24.78 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KPI Green Energy Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7% | -9.8% | 0.2% |
| 90 dager | 20.4% | -8.5% | 4.8% |
| 1 år | -78.9% | -30.6% | 7.5% |
KPIGREEN vs Sektor: KPI Green Energy Limited har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -48.28 % det siste året.
KPIGREEN vs Marked: KPI Green Energy Limited har klart dårligere enn markedet med -86.33 % det siste året.
Stabil pris: KPIGREEN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KPIGREEN med ukentlig volatilitet på -1.52 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (407.8 ₹) er høyere enn rettferdig pris (245.81 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (407.8 ₹) er 39.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.85) er lavere enn for sektoren som helhet (43.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.85) er lavere enn for markedet som helhet (65.96).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.93) er høyere enn for sektoren som helhet (4.26).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.93) er høyere enn for markedet som helhet (6.62).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.66) er lavere enn for sektoren som helhet (5.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.66) er lavere enn for markedet som helhet (18.93).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.06) er høyere enn for sektoren som helhet (17.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.06) er lavere enn for markedet som helhet (25.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 482.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (482.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (-374.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.56%) er høyere enn for markedet som helhet (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.76%) er høyere enn for markedet som helhet (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.58%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.31%) er lavere enn for markedet som helhet (15.5%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0904 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0904 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0904 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.14%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
