Bedriftsanalyse KRBL Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (267.6 ₹) er lavere enn rettferdig pris (301.27 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 9.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.81 %.
Ulemper
- Utbytte (0.3263%) er under sektorgjennomsnittet (1.57%).
- Aksjens avkastning det siste året (-15.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.11%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KRBL Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.1% | -1.3% | 1.5% |
| 90 dager | -12.9% | -12.8% | -9.1% |
| 1 år | -15.5% | -1.1% | -0% |
KRBL vs Sektor: KRBL Limited har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -14.35 % det siste året.
KRBL vs Marked: KRBL Limited har klart dårligere enn markedet med -15.44 % det siste året.
Stabil pris: KRBL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KRBL med ukentlig volatilitet på -0.2973 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (267.6 ₹) er lavere enn rettferdig pris (301.27 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (267.6 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 12.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.26) er lavere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.26) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for sektoren som helhet (9.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.25) er lavere enn for sektoren som helhet (4.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.25) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.04) er lavere enn for sektoren som helhet (28.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.04) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.35 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (6.98%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.48%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.35%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.6%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.66%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3263 % er under sektorgjennomsnittet '1.57%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3263 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3263 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.96%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
