Bedriftsanalyse KRISHNA DEFENCE AN
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (622.1 ₹) er lavere enn rettferdig pris (632.29 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (86.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (24.55%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.2278%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KRISHNA DEFENCE AN | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.6% | 0.6% | 1% |
| 90 dager | 11% | -13.3% | 6.4% |
| 1 år | 86.3% | 24.6% | 7.9% |
KRISHNADEF-SM vs Sektor: KRISHNA DEFENCE AN har overgått «»-sektoren med 61.79 % det siste året.
KRISHNADEF-SM vs Marked: KRISHNA DEFENCE AN har overgått markedet med 78.44 % det siste året.
Stabil pris: KRISHNADEF-SM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KRISHNADEF-SM med ukentlig volatilitet på 1.66 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (622.1 ₹) er lavere enn rettferdig pris (632.29 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (622.1 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (14.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (65.94).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (6.61).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (0.8595).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (18.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (8.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (35.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (326.07%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.43%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.29%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.2278%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
