Bedriftsanalyse Life Insurance Corporation of India
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (740.15 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1407.87 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 2.4E-5 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.74 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=63.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Ulemper
- Utbytte (1.09%) er under sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (-19.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.96%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Life Insurance Corporation of India | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3% | -0.5% | 2.7% |
| 90 dager | -20.5% | -19% | -1.3% |
| 1 år | -20% | 7% | 6.4% |
LICI vs Sektor: Life Insurance Corporation of India har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -26.92 % det siste året.
LICI vs Marked: Life Insurance Corporation of India har klart dårligere enn markedet med -26.31 % det siste året.
Stabil pris: LICI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LICI med ukentlig volatilitet på -0.3838 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (740.15 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1407.87 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (740.15 ₹) er 90.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.87) er lavere enn for sektoren som helhet (59.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.87) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.85) er høyere enn for sektoren som helhet (3.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.85) er høyere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6595) er lavere enn for sektoren som helhet (10.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6595) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.14) er lavere enn for sektoren som helhet (119.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.14) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 238.07 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (238.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.4292%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (63.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (63.45%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.827%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.827%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.09 % er under sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.08%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
