Bedriftsanalyse Larsen & Toubro Infotech Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.57%)
Ulemper
- Prisen (4587.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1945.62 ₹)
- Utbytte (0.93%) er under sektorgjennomsnittet (1.01%).
- Aksjens avkastning det siste året (-35.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-25.29%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Larsen & Toubro Infotech Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.3% | -27.7% | 1.6% |
| 90 dager | -5.6% | -48.3% | -1.4% |
| 1 år | -35.4% | -25.3% | 7.1% |
LTI vs Sektor: Larsen & Toubro Infotech Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -10.12 % det siste året.
LTI vs Marked: Larsen & Toubro Infotech Limited har klart dårligere enn markedet med -42.5 % det siste året.
Stabil pris: LTI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LTI med ukentlig volatilitet på -0.681 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4587.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1945.62 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4587.75 ₹) er 57.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.67) er lavere enn for sektoren som helhet (71.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.67) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.65) er høyere enn for sektoren som helhet (7.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.65) er høyere enn for markedet som helhet (6.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.98) er lavere enn for sektoren som helhet (5.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.98) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.89) er lavere enn for sektoren som helhet (23.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.89) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.71 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.17%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.55%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.93 % er under sektorgjennomsnittet '1.01%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.93 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.93 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.84%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
