Bedriftsanalyse LTIMindtree Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4963.2 ₹) er lavere enn rettferdig pris (15327.87 ₹)
- Utbytte (1.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.51 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1138.14 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.6%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-6.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.42%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| LTIMindtree Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9% | -12.3% | -2.8% |
| 90 dager | -20.3% | -25.4% | -8.8% |
| 1 år | -6.9% | -4.4% | 1.2% |
LTIM vs Sektor: LTIMindtree Limited har gått litt dårligere enn «Technology»-sektoren med -2.44 % det siste året.
LTIM vs Marked: LTIMindtree Limited har klart dårligere enn markedet med -8.1 % det siste året.
Stabil pris: LTIM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LTIM med ukentlig volatilitet på -0.1319 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4963.2 ₹) er lavere enn rettferdig pris (15327.87 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4963.2 ₹) er 208.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.4) er lavere enn for sektoren som helhet (71.3).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.4) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.41) er høyere enn for sektoren som helhet (7.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.41) er høyere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.18) er lavere enn for sektoren som helhet (5.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.18) er lavere enn for markedet som helhet (18.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.98) er lavere enn for sektoren som helhet (23.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.98) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5223.62 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5223.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.03%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.95%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (34.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (34.1%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.7% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (38.74%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
