Bedriftsanalyse Mahindra Lifespace Developers Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (535.3 ₹) er høyere enn virkelig verdi (87.88 ₹)
- Utbytte (0.3802%) er under sektorgjennomsnittet (0.4299%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (16.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.07 % har økt over 5 år fra 15.3 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mahindra Lifespace Developers Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.3% | 1.6% | -3.9% |
| 90 dager | -13.1% | -11.6% | -7.5% |
| 1 år | -13.9% | 16.8% | 11.4% |
MAHLIFE vs Sektor: Mahindra Lifespace Developers Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -30.72 % det siste året.
MAHLIFE vs Marked: Mahindra Lifespace Developers Limited har klart dårligere enn markedet med -25.34 % det siste året.
Stabil pris: MAHLIFE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MAHLIFE med ukentlig volatilitet på -0.2681 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (535.3 ₹) er høyere enn rettferdig pris (87.88 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (535.3 ₹) er 83.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (92.19) er høyere enn for sektoren som helhet (59.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (92.19) er høyere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.84) er høyere enn for sektoren som helhet (4.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.84) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (42.71) er lavere enn for sektoren som helhet (428.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (42.71) er høyere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-96.69) er lavere enn for sektoren som helhet (-20.47).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-96.69) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.59 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-3.12%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-3.12%) er lavere enn avkastningen for sektoren (47.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.34%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.66%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.29%) er lavere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.82%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.61%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3802 % er under sektorgjennomsnittet '0.4299%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3802 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3802 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.34%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
