Bedriftsanalyse Manali Petrochemicals Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (61.36 ₹) er høyere enn virkelig verdi (10.8 ₹)
- Utbytte (0.8266%) er under sektorgjennomsnittet (1.06%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.5078%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (3%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.88 % har økt over 5 år fra 5.53 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Manali Petrochemicals Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -1.3% | 2.4% |
| 90 dager | -6.2% | -14.7% | -1.5% |
| 1 år | 0.5% | 3% | 6.1% |
MANALIPETC vs Sektor: Manali Petrochemicals Limited har gått litt dårligere enn «Materials»-sektoren med -2.5 % det siste året.
MANALIPETC vs Marked: Manali Petrochemicals Limited har klart dårligere enn markedet med -5.61 % det siste året.
Stabil pris: MANALIPETC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MANALIPETC med ukentlig volatilitet på 0.0098 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (61.36 ₹) er høyere enn rettferdig pris (10.8 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (61.36 ₹) er 82.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (53.32) er høyere enn for sektoren som helhet (44.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (53.32) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9647) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9647) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9931) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9931) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.18) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.18) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.77 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.82%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.49%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.66%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8266 % er under sektorgjennomsnittet '1.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8266 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8266 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (67.2%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
