Bedriftsanalyse Mankind Pharma Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (49.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (28.88%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Ulemper
- Prisen (2426.05 ₹) er høyere enn virkelig verdi (304.25 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.72 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mankind Pharma Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.1% | -2.2% | -0.9% |
| 90 dager | 19.2% | -3.4% | -8.6% |
| 1 år | 49.5% | 28.9% | 10.4% |
MANKIND vs Sektor: Mankind Pharma Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 20.66 % det siste året.
MANKIND vs Marked: Mankind Pharma Limited har overgått markedet med 39.18 % det siste året.
Stabil pris: MANKIND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MANKIND med ukentlig volatilitet på 0.9527 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2426.05 ₹) er høyere enn rettferdig pris (304.25 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2426.05 ₹) er 87.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (47.2) er lavere enn for sektoren som helhet (59.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (47.2) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.43) er høyere enn for sektoren som helhet (6.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.43) er høyere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.74) er lavere enn for sektoren som helhet (9.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.74) er lavere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (32.07) er lavere enn for sektoren som helhet (141.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (32.07) er høyere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.54 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (49.29%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (49.29%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.77%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.65%) er høyere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
