Bedriftsanalyse Marathon Nextgen Realty Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (388.5 ₹) er lavere enn rettferdig pris (620.37 ₹)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.68%)
Ulemper
- Utbytte (0.2841%) er under sektorgjennomsnittet (0.3353%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.99 % har økt over 5 år fra 28.66 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Marathon Nextgen Realty Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | -2.2% | 3.4% |
| 90 dager | -35.6% | -28% | -2.2% |
| 1 år | -17.9% | -1.4% | 6% |
MARATHON vs Sektor: Marathon Nextgen Realty Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -16.44 % det siste året.
MARATHON vs Marked: Marathon Nextgen Realty Limited har klart dårligere enn markedet med -23.89 % det siste året.
Stabil pris: MARATHON er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MARATHON med ukentlig volatilitet på -0.3436 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (388.5 ₹) er lavere enn rettferdig pris (620.37 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (388.5 ₹) er 59.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.08) er lavere enn for sektoren som helhet (59.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.08) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.49) er lavere enn for sektoren som helhet (4.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.49) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.58) er lavere enn for sektoren som helhet (428.67).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.58) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.86) er høyere enn for sektoren som helhet (-20.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.86) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 118.27 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (118.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.7%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.66%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.58%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.82%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.6%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2841 % er under sektorgjennomsnittet '0.3353%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2841 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2841 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2.81%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
