Bedriftsanalyse Maruti Suzuki India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7417%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1028 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.2005 %.
Ulemper
- Prisen (12351.5 ₹) er høyere enn virkelig verdi (5848.29 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (7.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.71%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.34%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Maruti Suzuki India Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | -0.7% | -2.7% |
| 90 dager | -11.3% | -5.2% | -7.6% |
| 1 år | 7.2% | 15.7% | 10.7% |
MARUTI vs Sektor: Maruti Suzuki India Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -8.48 % det siste året.
MARUTI vs Marked: Maruti Suzuki India Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.51 % det siste året.
Stabil pris: MARUTI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MARUTI med ukentlig volatilitet på 0.1389 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12351.5 ₹) er høyere enn rettferdig pris (5848.29 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12351.5 ₹) er 52.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.76) er lavere enn for sektoren som helhet (70.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.76) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.53) er lavere enn for sektoren som helhet (5.97).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.53) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.73) er lavere enn for sektoren som helhet (3.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.73) er lavere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.09) er høyere enn for sektoren som helhet (10.6).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.09) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.27 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (63.22%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (63.22%) er lavere enn avkastningen for sektoren (185.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.3%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.49%) er høyere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.42%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.61% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7417%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.16%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
