Bedriftsanalyse Max Healthcare Institute Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (81.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.57 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.4 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.45%)
Ulemper
- Prisen (984.85 ₹) er høyere enn virkelig verdi (164.37 ₹)
- Utbytte (0.2868%) er under sektorgjennomsnittet (9.62%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Max Healthcare Institute Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | 0.3% | -5% |
| 90 dager | 19.9% | -9.8% | -7.7% |
| 1 år | 81.7% | -38.3% | 9% |
MAXHEALTH vs Sektor: Max Healthcare Institute Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 119.98 % det siste året.
MAXHEALTH vs Marked: Max Healthcare Institute Limited har overgått markedet med 72.71 % det siste året.
Stabil pris: MAXHEALTH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MAXHEALTH med ukentlig volatilitet på 1.57 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (984.85 ₹) er høyere enn rettferdig pris (164.37 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (984.85 ₹) er 83.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (71.51) er høyere enn for sektoren som helhet (59.31).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (71.51) er høyere enn for markedet som helhet (53.83).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9) er høyere enn for sektoren som helhet (6.53).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9) er høyere enn for markedet som helhet (5.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.99) er høyere enn for sektoren som helhet (8.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.99) er lavere enn for markedet som helhet (17.13).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (45.6) er lavere enn for sektoren som helhet (141.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (45.6) er høyere enn for markedet som helhet (26.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7047.51 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-4.16%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7047.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-4.16%) er lavere enn avkastningen for sektoren (27.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.45%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.37%) er høyere enn for markedet som helhet (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.57%) er høyere enn for markedet som helhet (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.02%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2868 % er under sektorgjennomsnittet '9.62%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2868 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2868 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9.17%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
