Bedriftsanalyse Global Health Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 18.63 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.81 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Ulemper
- Prisen (1211.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (339.93 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.47%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.93%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Global Health Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.1% | -1.7% | 1.5% |
| 90 dager | 10.9% | -11.1% | -8.8% |
| 1 år | -8.1% | 5.9% | 0.3% |
MEDANTA vs Sektor: Global Health Limited har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -14.05 % det siste året.
MEDANTA vs Marked: Global Health Limited har klart dårligere enn markedet med -8.45 % det siste året.
Stabil pris: MEDANTA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MEDANTA med ukentlig volatilitet på -0.1562 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1211.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (339.93 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1211.95 ₹) er 72 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (72.47) er høyere enn for sektoren som helhet (59.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (72.47) er høyere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.93) er høyere enn for sektoren som helhet (6.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.93) er høyere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.58) er høyere enn for sektoren som helhet (9.35).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.58) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (40.18) er lavere enn for sektoren som helhet (141.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (40.18) er høyere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 243.27 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (243.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.93%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.36%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
