Bedriftsanalyse Meghmani Finechem Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (901.4 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1028.35 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 36.07 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.32 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=33.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.9%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.1%).
- Aksjens avkastning det siste året (-1.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.98%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Meghmani Finechem Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | -3.3% | -0.5% |
| 90 dager | -1.8% | -13.5% | -4.2% |
| 1 år | -1.8% | 2% | 9.5% |
MFL vs Sektor: Meghmani Finechem Limited har gått litt dårligere enn «Materials»-sektoren med -3.78 % det siste året.
MFL vs Marked: Meghmani Finechem Limited har klart dårligere enn markedet med -11.32 % det siste året.
Stabil pris: MFL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MFL med ukentlig volatilitet på -0.0347 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (901.4 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1028.35 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (901.4 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.61) er lavere enn for sektoren som helhet (48.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.61) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.18) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.18) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.55) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.55) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.11) er høyere enn for sektoren som helhet (-40.61).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.11) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 43.09 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (43.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (33.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (33.05%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.53%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.86%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
