Bedriftsanalyse Max Financial Services Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (27.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.23%).
Ulemper
- Prisen (1154.5 ₹) er høyere enn virkelig verdi (106.95 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.6398 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Max Financial Services Limited | Financials | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 4.1% | 3.7% | -1% |
90 dager | 15.5% | -7% | -2.9% |
1 år | 27.7% | -44.2% | 14.4% |
MFSL vs Sektor: Max Financial Services Limited har overgått «Financials»-sektoren med 71.94 % det siste året.
MFSL vs Marked: Max Financial Services Limited har overgått markedet med 13.29 % det siste året.
Stabil pris: MFSL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MFSL med ukentlig volatilitet på 0.5329 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1154.5 ₹) er høyere enn rettferdig pris (106.95 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1154.5 ₹) er 90.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (95.77) er høyere enn for sektoren som helhet (62.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (95.77) er høyere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.45) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.45) er høyere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6987) er lavere enn for sektoren som helhet (8.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6987) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (50.84) er lavere enn for sektoren som helhet (99.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (50.84) er høyere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.91 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-10.14%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-10.14%) er lavere enn avkastningen for sektoren (25.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.8%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2089%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2089%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.66%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement