Bedriftsanalyse Modi Rubber Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (101.41 ₹) er lavere enn rettferdig pris (143.38 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (25.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.92%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3326%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.79 % har økt over 5 år fra 0.5523 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Modi Rubber Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.6% | 0.6% | -1.7% |
| 90 dager | -18.1% | -20.7% | -4.6% |
| 1 år | 25.6% | -1.9% | 3.2% |
MODIRUBBER vs Sektor: Modi Rubber Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 27.53 % det siste året.
MODIRUBBER vs Marked: Modi Rubber Limited har overgått markedet med 22.38 % det siste året.
Stabil pris: MODIRUBBER er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MODIRUBBER med ukentlig volatilitet på 0.4926 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (101.41 ₹) er lavere enn rettferdig pris (143.38 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (101.41 ₹) er 41.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.79) er lavere enn for sektoren som helhet (59.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.79) er lavere enn for markedet som helhet (64.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3267) er lavere enn for sektoren som helhet (4.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3267) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.55) er lavere enn for sektoren som helhet (428.67).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.55) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.39) er høyere enn for sektoren som helhet (-20.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.39) er lavere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -153.17 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-153.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.4%) er lavere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.66%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.11%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.82%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3326%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
