Bedriftsanalyse Mphasis Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.02%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.02%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.57%)
Ulemper
- Prisen (2515.15 ₹) er høyere enn virkelig verdi (995.03 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 16.9 % har økt over 5 år fra 7.36 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mphasis Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 11.7% | 6.1% | 0.8% |
| 90 dager | -15.6% | -19.1% | 4% |
| 1 år | 10.5% | 2% | 7.3% |
MPHASIS vs Sektor: Mphasis Limited har overgått «Technology»-sektoren med 8.45 % det siste året.
MPHASIS vs Marked: Mphasis Limited har overgått markedet med 3.21 % det siste året.
Stabil pris: MPHASIS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MPHASIS med ukentlig volatilitet på 0.2013 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2515.15 ₹) er høyere enn rettferdig pris (995.03 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2515.15 ₹) er 60.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.2) er lavere enn for sektoren som helhet (71.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.2) er lavere enn for markedet som helhet (65.94).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.16) er lavere enn for sektoren som helhet (7.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.16) er lavere enn for markedet som helhet (6.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.42) er lavere enn for sektoren som helhet (5.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.42) er lavere enn for markedet som helhet (18.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.8) er lavere enn for sektoren som helhet (23.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.8) er lavere enn for markedet som helhet (35.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.9324%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.59%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.08%) er høyere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (28.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (28.71%) er høyere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.63%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
