Bedriftsanalyse MPS Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.8431%).
- Aksjens avkastning det siste året (22.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.09%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.14%)
Ulemper
- Prisen (2018.15 ₹) er høyere enn virkelig verdi (892.22 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 0.6164 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
MPS Limited | Communication Services | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 4.6% | 4.1% | 0.3% |
90 dager | 0.5% | 0.8% | -1.5% |
1 år | 23% | -49.1% | 17.5% |
MPSLTD vs Sektor: MPS Limited har overgått «Communication Services»-sektoren med 72.06 % det siste året.
MPSLTD vs Marked: MPS Limited har overgått markedet med 5.49 % det siste året.
Stabil pris: MPSLTD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MPSLTD med ukentlig volatilitet på 0.4417 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2018.15 ₹) er høyere enn rettferdig pris (892.22 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2018.15 ₹) er 55.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.04) er lavere enn for sektoren som helhet (35.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.04) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.95) er høyere enn for sektoren som helhet (4.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.95) er høyere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.02) er lavere enn for sektoren som helhet (5.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.02) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.45) er høyere enn for sektoren som helhet (13.56).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.45) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (8.77%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (8.77%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.71%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.83%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.13%) er høyere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (45.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (22.98%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (45.2%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.49% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.8431%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.49 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.49 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (72.2%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement