Bedriftsanalyse Neuland Laboratories Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (177.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (28.88%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.21 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.45 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Ulemper
- Prisen (12564.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (4841.91 ₹)
- Utbytte (0.1296%) er under sektorgjennomsnittet (9.55%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Neuland Laboratories Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.8% | -2.2% | -2.1% |
| 90 dager | 11.4% | -3.4% | -7.9% |
| 1 år | 178% | 28.9% | 10.4% |
NEULANDLAB vs Sektor: Neuland Laboratories Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 149.11 % det siste året.
NEULANDLAB vs Marked: Neuland Laboratories Limited har overgått markedet med 167.63 % det siste året.
Stabil pris: NEULANDLAB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NEULANDLAB med ukentlig volatilitet på 3.42 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12564.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (4841.91 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12564.45 ₹) er 61.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.3) er lavere enn for sektoren som helhet (59.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.3) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.39) er lavere enn for sektoren som helhet (6.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.39) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.26) er lavere enn for sektoren som helhet (9.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.26) er lavere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.27) er lavere enn for sektoren som helhet (141.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.27) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 345.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (83.51%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (345.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (83.51%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.36%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.59%) er høyere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.71%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1296 % er under sektorgjennomsnittet '9.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1296 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1296 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.28%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
