Bedriftsanalyse NHPC Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.39%).
- Aksjens avkastning det siste året (24.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.72%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-374.34%)
Ulemper
- Prisen (92.43 ₹) er høyere enn virkelig verdi (43.23 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 37.06 % har økt over 5 år fra 28.57 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NHPC Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -2.8% | 0.7% |
| 90 dager | -15.6% | -27.5% | -2.3% |
| 1 år | 24.6% | -5.7% | 11% |
NHPC vs Sektor: NHPC Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 30.27 % det siste året.
NHPC vs Marked: NHPC Limited har overgått markedet med 13.53 % det siste året.
Stabil pris: NHPC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NHPC med ukentlig volatilitet på 0.4721 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (92.43 ₹) er høyere enn rettferdig pris (43.23 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (92.43 ₹) er 53.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.57) er lavere enn for sektoren som helhet (46.3).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.57) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (4.75).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.87) er høyere enn for sektoren som helhet (6.18).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.87) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.38) er høyere enn for sektoren som helhet (18.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.38) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.13 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (-374.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.59%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.04%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.58%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.38%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.69% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.69 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.69 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (64.17%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
